Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zwecks Auflage eines Sondervermögens für den Immobiliendirektbestand der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

Die VBL schreibt den Auftrag für eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft ("AIF-KVG") mit der Fondsauflage und -verwaltung eines offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen und Anlageschwerpunkt Immobilien im Sinne des § 284 KAGB aus. Die VBL wird Immobilien aus ihrem Direktbestand in den Spezial-AIF als Sacheinlage gegen Ausgabe von Anteilsscheinen einbringen ("Einbringungsfonds"). Die Immobilien im Direktbestand unterfallen der Pflichtversicherung der VBL. Auf die Anlage der Vermögenswerte sind die für regulierte Pensionskassen geltenden Regelungen des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) sowie der dazugehörigen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung - AnlV) anwendbar. Die Immobilien verbleiben im Eigentum der VBL. Der Spezial-AIF wird in der Form der Miteigentumslösung ausgestaltet sein ("Miteigentumsfonds"). Die AIF-KVG, fungierend als Service-KVG ("Plattformlösung") und handelnd für den Spezial-AIF wird das Verfügungs- und Besitzrecht an den Immobilien erhalten. Alleiniger Anleger dieses Spezial-AIF ist die VBL ("Ein-Anleger-Fonds"). Der Spezial-AIF ist nicht für den Vertrieb vorgesehen. Die VBL hat für die Einbringung in den Spezial-AIF ein Volumen von ca. 190 Wirtschaftseinheiten mit einem gegenwärtigen Marktwert von ca. 2,1 Mrd. Euro vorgesehen. Eine Wirtschaftseinheit kann aus mehreren Gebäuden bestehen. Die einzubringenden Immobilien werden fast ausschließlich wohnwirtschaftlich genutzt. Eine Übersicht der Wirtschaftseinheiten enthalten die Vergabeunterlagen, die nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ausgegeben werden. Die Einbringung der Immobilien in den Spezial-AIF wird in vier Teilportfolien in einem Zeitraum von voraussichtlich 1-2 Jahren erfolgen. Die VBL erwartet von der AIF-KVG (nach Abschluss dieses Vergabeverfahrens) die Auswahl, Beauftragung und Steuerung eines externen Asset Managers, der eine ausgeprägte Qualifikation für die nachhaltige Modernisierung der eingebrachten wohnungswirtschaftlichen Immobilien nachweisen kann. Darüber hinaus muss er über entsprechende Management- und Organisationsfähigkeiten verfügen. Die VBL zieht es in Betracht, den Spezial-AIF als "hellgrünes Finanzprodukt", auch als sog. ESG Fonds, nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung qualifizieren zu lassen. Die eingebrachten Immobilien müssen demgemäß nach ESG-Merkmalen durch den externen Asset Manager verwaltet und optimiert werden. Die Übernahme von laufenden Verträgen durch die AIF-KVG handelnd für den Fonds (Property Manager, Versicherungsverträge, etc.) ist vorgegeben, mit Ausnahme von Anstellungsverträgen der VBL mit ca. 20 Hauswarten, wobei die Anstellungsverträge bis längstens zum Jahr 2036 laufen. Im Anschluss ist die Hauswartstätigkeit über den Property Manager neu zu besetzen. Neuabschlüsse von Verträgen erfolgen durch die KVG. Die Beauftragung des Asset Managers und der Neuabschluss von Verträgen durch die AIF-KVG sind von diesem Auftrag (Vergabeverfahren) mit umfasst. Die Beauftragung des Asset Managers erfolgt jedoch erst nach Vertragsschluss mit der AIF-KVG in Abstimmung mit der VBL. Die AIF-KVG soll als Verfügungsberechtigte der eingebrachten Immobilien die rechtlichen Interessen der VBL berücksichtigen (u.a. Steuerrecht, Datenschutz, Betreiberverantwortung etc.). Die Vereinbarungen der VBL mit der AIF-KVG sowie die weitere Vertragsdokumentation, insbesondere die Anlagebedingungen dieses Spezial-AIF, müssen dem Auftrag der VBL als Zusatzversorgungskasse zur professionellen Vermögensanlage in ihrer Anlagepolitik folgen. Weitere Details enthalten die Vergabeunterlagen, die nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs an die ausgewählten Bieter ausgegeben werden.